中国农业发展银行关于进一步加强封闭运行管理基础工作的意见
中国农业发展银行
中国农业发展银行关于进一步加强封闭运行管理基础工作的意见
中国农业发展银行
中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：
4月份以来，各级行认真贯彻落实总行关于封闭运行管理的有关政策、规定，总的情况是好的。在保证夏季、秋季粮棉油收购资金供应的同时，收购资金封闭运行取得了较为明显的成效。但是，从各地反映和总行调查了解的情况来看，也发现了一些不容忽视的问题，不少分支行程度不?
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一、进一步加强对封闭运行管理工作的领导
各级行行长是所辖分支机构封闭运行管理的指挥者和组织者，行长负责制是封闭运行管理责任制的核心。总行再次要求：各级行行长一要进一步提高认识，增强做好封闭运行管理工作的紧迫感和责任感，把组织领导本地区收购资金封闭管理作为头等重要任务，切实抓紧抓好。二要带头
和组织学习、领会国务院关于粮食流通体制改革的《决定》和收购资金封闭运行管理的各项政策性文件，不折不扣地执行总行下发的各项制度、规定，切实将总行关于信贷管理的各项制度措施落到实处。三要切实转变工作作风。要加强对所辖地区的监督检查力度，要深入基层，善于及时总
结推广好的经验与做法，发现和帮助解决问题，该批评和严肃处理的要及时处理，必要时要进行跟踪检查，使监督检查切实起到促进封闭运行管理工作的作用，切忌蜻蜒点水、走马观花，坚决避免形式主义，不要搞“花架子”。同时，要加强对下级行领导封闭运行业务工作的培训和考核，
对封闭运行业务和财务管理水平低、不重视学习提高、不认真履行行长职责的，要及时调整。
二、尽快解决封闭运行管理中操作不规范的问题
通过前一阶段各级行的认真整改，目前绝大多数分支行信贷部门及人员已基本掌握封闭运行管理的各项规定和要求，并能够按照总行的要求正确操作。但仍然有少数行在封闭运行管理中存在操作不规范的现象。主要表现在：一是账户设置和使用不合规。个别地方没有按照总行的要求设
立401企业基本存款账户，不能全面、迅速了解销售回笼款、各项财政补贴的分解及拨付的总体情况，并且缺乏经常性的自我监督检查。不少地方401基本存款账户上不能明确反映资金的分解和资金去向。有的基层行不及时分解进入基本存款账户的资金，致使基本账户存款余额较大，影响了
及时收贷、收息。还有个别分支行随意增加或减少企业存款专户，或者对企业设立在其他银行的辅助账户的资金运动监督不力等。二是信贷管理台账登记不准确、不及时。少数信贷人员还未完全掌握台账登记的要领，尤其不掌握各项数据之间的衔接关系；个别基层行对台账没有完全按总行
要求真实、序时和按收购站(厂)逐笔登记，而是“一个县一本账，一个月一笔账”；有些信贷人员不加分析直接利用企业数据登记台账；有的地方对财政各项补贴政策规定不明确，每笔财政补贴到位后，不会正确计算多少补贴利息、多少补贴企业费用，而是随意填报；有的信贷员台账登记
的有关数据、金额与实际检查核实差距较大。这些问题都使得月报的汇总数据失真，降低了月报数据的分析价值。三是收贷、收息有偏差。有的基层行信贷员素质较低，不会准确计算和分解应收贷款本息；有的没有按照总行的要求准确分解贷款本金、利息和费用，在对当月应收利息的计算
上，只计算应收回本批调销回笼货款占用贷款的利息，而没有相应收回其应当分摊的正常周转库存、费用贷款等本期应付利息，导致将本应从销售货款中收回利息的一部分转入企业财务资金账户；有的地方信贷人员和会计人员缺乏有机配合，收贷、收息通知单填写不规范，责任分工不够明
确；有的没有按规定分解财政补贴，导致利息和企业费用分配随意性较大。四是贷款发放、粮食出库等环节管理有所放松。有的行没有对收购费用贷款在总行规定的标准范围内据实发放，而是机械地按企业每收一斤粮核定给企业2.5分甚至3分钱的收购费用贷款；有的基层行信贷员在收购季
节半个月才核打一次码单；有的地方粮食收储企业商品出库报告制度不健全，有关责任信贷员对粮食出库数量、单价、金额一知半解。
针对上述问题，总行要求，今后要把加强封闭运行管理的主要力量放在对基层行贯彻落实和执行政策规定情况的督导与检查上，重点是有针对性地帮助和督促基层行纠正和解决管理工作不落实和操作中的不规范问题。
(一)要严格按照总行有关账户管理的规定，正确设置和使用“一基三专”的账户管理体系。对没有按照要求设立401基本存款账户的，要限期改正。要及时分解基本存款账户的资金，促进收贷、收息工作。要进一步健全会计登录手续，必须在401账户上明确反映进入该账户资金的来源及
分解去向，使基本存款账户及各种专用存款账户之间的资金往来关系一目了然。同时，要加强对企业设立在其他银行的辅助账户的资金运动监督检查，发现问题，及时按规定处理。
(二)要建立、健全信贷管理台账登记、审查制度。各级行要组织信贷人员反复学习、掌握总行关于信贷管理台账登记的有关规定，熟练掌握台账各项数据之间的内在关系。要坚持据实、序时登记，使台账真正成为了解、掌握收购资金运动情况的基础工具。对台账登记存在的问题，要及
时向上级行反映。对实行以县级粮食收储公司为统一核算单位、统借统还收购贷款的，要实行双向监测，既要在收储公司建立台账，又要以基层收购库点为单位设置台账，并要序时进行登记并经常核对。上级行要对下级行的台账登记进行经常性的检查，检查工作要深入扎实，各营业机构领
导要采取各种方法，每个月至少要抽查30%信贷员的台账登记情况。对检查中发现的问题，要督促认真整改，并跟踪了解整改情况，同时要建立监测档案。各级行要严格执行总行《关于建立粮油贷款封闭运行月报质量管理责任制的通知》(农发行字[1998]371号)的要求，抓好报表质量管理责
任制的落实工作，并按文件要求，将年度内台账、报表的质量高低与评选先进单位和优秀个人结合起来。
(三)要切实做好收贷、收息工作。关于收贷、收息的具体操作问题，1998年4月份以来总行曾多次发文予以明确规定，同时，对应收贷款、应收利息的计算，以及回笼销售货款归行后的分配等，总行在《关于粮油收购贷款封闭运行管理中需要注意的若干具体问题》(农发行阅字[1998]6?
?中，结合举例作了详细的说明，最近，总行又下发了《关于做好秋季粮油收购资金供应与管理工作的通知》(农发行字[1998]394号)，再次强调了做好收贷、收息工作的有关要求，各级行要组织信贷员认真学习，认真领会。特别是信贷人员要清楚掌握各项资金的性质及其分配的政策规定?
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(四)决不能放松对贷款发放、粮食销售等关键环节的监督检查。各级行要在做好秋季收购资金供应工作的同时，继续加强对贷款发放、粮食销售等关键环节的监督检查，巩固和发展已取得的封闭运行成果。要严格按照粮食收储企业实际收购进度、按照“收一斤粮，给一斤粮的钱”的原
则发放收购贷款，禁止超量发放贷款。对企业收购费用需求和贷款额度，要在总行规定的标准范围内据实从严核定、发放，不得突破，并对企业的使用情况加强监督。要督促信贷人员经常、细致核打企业收购码单，及时登记收购台账，并根据企业的收购进度及时结清已发放的贷款，确保新
发放的收购贷款与收购值相一致。要继续加强对收储企业销售活动的检查监督，重点要放在监督收储企业落实顺价销售、妥善处理陈化粮，进一步完善库存粮食销售出库报告制度等方面，坚决制止发生新的亏损挂账。
(五)要高度重视加强信贷队伍建设，进一步提高信贷人员素质。尽管1998年4月份以来，各级行在充实信贷力量、提高信贷人员比例方面做了大量工作，但上述管理工作中出现的种种不规范操作问题，说明信贷队伍的整体素质还需要进一步提高，才能适应封闭运行管理不断深化的要求?
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三、切实加强封闭运行管理情况的定期分析
对封闭运行管理情况进行定期分析，及时掌握所辖地区封闭运行各项指标及其责任目标实现情况，研究解决存在的问题，改进下一步的工作，既是完善封闭运行管理的一项重要的基础性、常规性工作，也是反映各级行封闭运行管理工作扎实和深入程度的重要标志，应当引起各级行的高
度重视。目前，大部分分支行坚持对所辖地区信贷资产营运和封闭运行情况逐月进行认真分析，并向上级行及有关部门提交书面分析材料。但也有一部分行对此项工作重视不够，对信贷管理台账、报表的各项基础数据不加分析，而是为应付上级行的需要而汇总、上报，没有起到其促进封闭
运行管理的应有作用。因此，各级行行长和有关业务部门必须充分利用现有的各种统计报表和信息反馈资料，加强对封闭运行管理情况进行定期分析。省级分行要建立和坚持按月分析制度，并及时向总行上报分析情况；地、县分支行除了按月分析之外，更要坚持经常性分析，每一周或十天
应将有关人员召集起来，沟通汇总资金运作、贷款发放、收贷收息等方面的情况，有的放矢地部署下一步的工作。
四、一定要把加强基础管理工作落到实处
当前粮食流通体制改革和收购资金封闭运行管理工作任务十分繁重，各分行要迅速组织有关职能部门认真学习本文件精神，把进一步完善封闭运行管理各项基础工作作为当前工作的重要任务，把工作重点放在县级支行和分行营业部。对照文件中所提出的问题和相关要求，对前一段的工
作进行认真总结检查。同时，要立即将文件转发到所辖分支行，并针对本地区存在的突出问题提出整改意见，要求分支行一并贯彻落实。要组织力量到信贷管理薄弱的分支机构进行督导、检查，现场解决封闭运行管理操作中存在的问题。各分行要及时将本文件精神贯彻落实情况于1999年1?
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1998年12月10日
国家外汇管理局关于下发《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于下发《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局：
为完善贸易进口付汇核销监管制度，国家外汇管理局决定自1997年3月1日起，实施新的核销监管办法。现将《贸易进口付汇核销监管暂行办法》发给你局，请遵照执行，并做好以下工作：
一、做好“名录”、“名单”的公布工作
在2月底前，各分局应当及时与有关部门联系，做好公布“对外付汇进口单位名录”工作。公布的目录应尽量完整，如有遗漏也应及时补充公布。
公布“由外汇局审核真实性的进口单位名单”一定要掌握好原则和力度，充分体现和宣传进口付汇核销监管制度的严肃性，对有严重违规行为的进口单位要坚决曝光并严肃处理，力争做到公布一个处理一个威慑一片。
为避免同一城市两个分局间公布名录和名单时产生重复和遗漏，省分局和省会城市分局之间要协调好名录和名单的公布工作。原则上由省会城市分局将名录和名单报省局公布，省会城市分局不再公布。
各外汇指定银行应负责将名录和名单转发到有关的分支行。
二、各分局须重点检查外汇指定银行和进口单位是否按照名录、名单和备案表等有关规定审核和办理对外付汇。对违规办理付汇的外汇指定银行和进口单位应依照《中华人民共和国外汇管理条例》和本办法坚决给予处理。
三、为顺利接管进口付汇核销工作，各分局应切实做好对外汇指定银行和进口单位的培训工作（总局已编好教材），使其明确各自的责任和义务，确保进口付汇核销监管工作的顺利开展和正常运作。
四、核销报审后在核销表及报关单等有关单证上加盖的“已报审”章由各分局自行刻制；在“进口付汇备案表”上加盖原有的“进口付汇核销专用章”，印制核销单时，仍在核销单上加盖原“监制章”；核销单（第三联）背面仍按“国际收支交易编码”（贸易进口付汇部分）的原则要
求印制“国际收支交易编码表”。
五、自1997年3月1日起发生的贸易进口外汇（不包括该日以前开立的跟单信用证在该日之后的对外付汇）由外汇局执行核销监管，该日以前发生的进口付汇的核销仍由外汇指定银行继续办（清）理，并向所在地外汇局报送办（清）理情况以备核查。
六、在1997年5月底前，“对外付汇进口单位名录”和“由外汇局审核真实性的进口单位名单”上的进口单位编码可以使用其所在地外汇局自行编制的序码，6月1日以后一律置换为国家技术监督局系统颁发的企业代码，以备计算机管理使用。
七、外汇局接管进口付汇核销后的初期主要靠手工操作。各分局在做好日常核销操作及检查的同时，要做好软件业务需求的研究工作，并做好上机准备。总局将尽早开始进行计算机软件的设计和编制。
八、各分局于3月25日前将进口付汇核销工作的落实情况报我局。同时要加强调查研究，有问题及时与我局联系。
九、接本通知后，请立即转发各分支局和有关外汇指定银行。
（97）汇国发字第01号 1997年1月17日
第一章 总则
第一条 为完善贸易进口付汇核销监管，根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，特制定本办法。
第二条 经对外贸易经济合作部或其授权单位批准的经营进口业务的企业（包括外商投资企业）、事业单位（以下简称进口单位），以通过银行购汇或从现汇帐户支付的方式，向境外支付有关进口商品的货款、预付款、尾款等（以下简称进口付汇），应当按照本办法办理核销手续。
第三条 “贸易进口付汇核销单”（代申报单）（以下简称核销单）系指由国家外汇管理局制定格式、进口单位填写、外汇指定银行审核并凭以办理进口付汇的凭证。
一份核销单只可凭以办理一次付汇。
第四条 国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）负责所有进口付汇的核销、核查和管理，并对进口单位和外汇指定银行进行监督、检查。外汇指定银行应当向所在地外汇局报送核销单及有关报表，对外付汇的进口单位应当向所在地外汇局办理进口付汇核销报审手续。
第五条 货到汇款项下的进口付汇由外汇指定银行在凭正本进口货物报关单（付汇核销专用联，下同）办理进口付汇的同时视为办妥核销手续；其它结算方式项下的进口付汇由进口单位凭核销单、备案表、正本进口货物报关单（转口贸易项下的进口付汇凭转口所得的结汇水单）直接向
外汇局办理核销报审手续。
第六条 进口单位应当凭对外经贸部（委、厅）的批件、工商管理部门颁发的执照和技术监督部门颁发的企业代码证书到所在地外汇局办理列入“对于付汇进口单位名录”。不在名录上的进口单位不得直接到外汇指定银行办理进口付汇。
第七条 外汇局将及时向外汇指定银行公布、更新和调整名录。各省、自治区、直辖市、计划单列市和经济特区外汇局可视本地区的情况集中或由下属分支局分别公布本地区的“对外付汇进口单位名录”。
第八条 外汇局有权根据进口单位的核销等情况随时向外汇指定银行公布“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。进口单位受真实性审核的最低期限为6个月。
第九条 下列进口付汇应当在付汇或开立进口信用证前由进口单位逐笔向所在地外汇局申请并办理“进口付汇备案表”（简称备案表）手续，外汇指定银行凭备案表按规定为其办理进口付汇手续：
1、不在“对外付汇进口单位名录”上的；
2、被列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的；
3、付汇后90天以内（不含90天）不能到货报关的；
4、进口单位到其所在地外汇局管辖的市、县以外的外汇指定银行付汇的。
第二章 进口付汇核销流程
第十条 进口单位办理付汇时应当按规定如实填写核销单（一式三关），属于货到汇款的还应当填写有关“进口货物报关单”编号和报关币种金额，将核销单连同其它付汇单证一并送外汇指定银行审核。
第十一条 外汇指定银行在办理付汇手续后，应当将核销单第一联按货到汇款和其它结算方式分类，分别装订成册并按周向进口单位所在地外汇局报送；将第二联退进口单位，将第三联与其它付汇单证一并留存五年备查。
第十二条 外汇指定银行对凭备案表付汇的，应当将备案表第一联与核销单第三联一并留存备查；将第二联与核销单第二联退进口单位留存；将第三联与核销单第一联报送本银行所在地外汇局。
第十三条 进口单位应当按月将核销表及所附核销单证报外汇局审查；应当在有关货物进口报关后一个月内向外汇局办理核销报审手续。
在办理核销报审时，对已到货的，进口单位应当将正本进口货物报关单等核销单证附在相应核销单后（凭备案表付汇的还应当将备案表附在有关核销单后），并如实填写“贸易进口付汇到货核销表”；对未到货的，填写“贸易进口付汇未到货核销表”。
第十四条 外汇局审查进口单位报送的核销表及所附单证后，应当在核销表及所附的各张报关单上加盖“已报审”章，留存核销表第一联，将第二联与所附单证退进口单位。
进口单位应当将核销表及所附单证保存五年备查。
第十五条 外汇指定银行应当于每月5日前向外汇局报送“贸易进口付汇统计月报表”。
第三章 核销监管
第十六条 外汇局按照总额或逐笔的方式交叉核查外汇指定银行和进口单位双向报送的核销单；根据外汇指定银行报送的核销单核查进口单位报送的核销表及所附单证；根据备案表核查进口单位和银行的付汇及核销情况。
第十七条 外汇局根据核查情况对进口单位和外汇指定银行进行抽查；对有疑点的单证和进口单位及外汇指定银行进行重点核查，并按照有关规定随时向报关单签发地海关进行“二次核对”。货到汇款项下凭进口货物报关单办理付汇的，进口货物报关单的“二次核对”仍由外汇指定银
行负责。
第十八条 对有下列行为的进口单位，应当在接到通知后的五个工作日内向外汇局说明情况。逾期未说明情况或无正当理由的，外汇局应当按照本办法第八条的规定将进口单位列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”：
1、向外汇局或外汇指定银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单（核销联）或其他凭证的；
2、付汇后无法按时提供有效进口货物报关单或其它到货证明的；
3、需凭备案表付汇而没有备案表的；
4、漏报、瞒报等不按规定向外汇局报送核销表及所附单证或丢失有关核销单证的；
5、违反本办法其它规定的。
第十九条 对违反本办法的外汇指定银行和进口单位，外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》的规定予以处罚。
第二十条 外汇局各分局应当于每月10日前向国家外汇管理局报送“贸易进口付汇核查考核表”。
第四章 附则
第二十一条 本办法由国家外汇管理局负责解释。
第二十二条 本办法自1997年3月1日起实施。1996年7月31日发布的《进口售付汇核销管理暂行办法》同时废止。
附件1
贸易进口付汇核销单（代申报单）
根据《贸易进口付汇核销监管暂行办法》（1997年1月17日发布），特制发本核销单。请按
规定填写。 制表机关：国家外汇管理局
单位名称： 单位编码： 核销单编号：№
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｜ 付汇银行名称 ｜ ｜ 所在地分局 ｜ ｜
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｜ 进口合同号 ｜ ｜ 进口发票号 ｜ ｜
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｜ 商品类别 ｜ ｜ 进口批件号 ｜ ｜
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｜购汇付出币种金额： 现汇付出币种金额： ｜ 交易编码□□□□ ｜
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｜付汇性质：正常付汇□远期付汇□异地付汇□真实性审查付汇□备案表号： ｜
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｜结算方式：信用证□托收□货到汇款（报送单编号： 币种金额： ）其它□ ｜
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｜付汇日期： ／ ／ 外汇帐号： 人民币帐号： ｜
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｜应到货日期： ／ ／ 收款人国别： 折美元金额： ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 外汇指定银行审核无误后填写此栏 ｜
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｜ ｜
｜银行业务编号： 申报号码□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ ｜
｜营业员签章： 业务公章： 审核日期： ／ ／ ｜
｜ ｜
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进口单位（签章） 年 月 日
注：1．核销单编号为8位顺序号，由各印制本核销单的外汇局自行编制；
2．核销单一式三联：第一联送所在地外汇局；第二联退进口单位；第三联外汇指定银行存档；
3．本核销单尺寸为16开纸；
4．进口单位编码为国家技术监督局编制的企业代码；
5．申报号码和交易编码按国际收支申报统计规定的原则填写。
附件2
对外付汇进口单位名录
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｜ 进口单位编码 ｜ 名 称 ｜ 所在地外汇局 ｜
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附件3
由外汇局审核真实性的进口单位名单
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｜ 进口单位编码 ｜ 名 称 ｜ 所在地外汇局 ｜
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附件4
进口付汇备案表
备案表编号：
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｜ 备案类别： 远期付汇□ 异地付汇□ 真实性审查付汇□ ｜
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｜ 进口单位 ｜ ｜ 付汇银行 ｜ ｜
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｜ 进口合同号 ｜ ｜ 进口发票号 ｜ ｜
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｜ 商品类别 ｜ ｜ 进口批件号 ｜ ｜
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｜购汇付出币种金额： 帐户现汇付出币种金额： ｜
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｜结算方式：信用证□ 托收□ 货到汇款（报关单编号： 币种金额： ）其它□ ｜
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｜ 付汇日期 ｜ ／ ／ ｜ 应到货日期 ｜ ／ ／ ｜ 折美元金额 ｜ ｜
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本笔付汇已经我局审查备案，请按规定办理付汇手续。
国家外汇管理局 分（支）局
年 月 日
注：1．备案表一式四联：第一联由外汇指定银行付汇后与核销单（第三联）一并存档；第二联由进口单位与
核销单（第二联）一并留存；第三联由外汇指定银行在办理付汇后与核销单（第一联）一并报送所在地
外汇局；第四联由签发地外汇局留存；
2．备案表由各外汇局印刷；
3．备案表编号为6位外汇局代码＋6位顺序号。
附件5
年 月贸易进口付汇到货核销表（1）
进口单位名称： 进口单位编码： 核销表编号：
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｜ 付 汇 情 况
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｜ 序 ｜核销｜备案｜ 付汇 ｜ 付 汇 ｜结算｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 付汇银行名称 ｜
｜ 号 ｜单号｜表号｜币种金额｜ 日 期 ｜方式｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ／ ／ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜付汇合计笔数： ｜付汇合计金额： ｜到货报关合计笔数： ｜
｜ ｜ ｜ ｜
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｜至本月累计笔数： ｜至本月累计金额： ｜至本月累计笔数： ｜
｜ ｜ ｜ ｜
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｜｜ 报 关 到 货 情 况 ｜
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应到货 ｜｜报关单｜ ｜ 报关 ｜ 报 关 ｜与付汇差额｜凭报关｜ ｜
｜｜ ｜ 到货企业名称 ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜备注｜
日期 ｜｜ 号 ｜ ｜币种金额｜ 日 期 ｜退汇｜其它｜单付汇｜ ｜
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／ ／ ｜｜ ｜ ｜ ｜ ／ ／ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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到货报关合计金额： ｜退汇合计金额： ｜凭报关单付汇合计金额： ｜
｜ ｜ ｜
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至本月累计金额： ｜至本月累计金额： ｜至本月累计金额： ｜
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填表人： 负责人： 填表日期： 年 月 日
本核销表内容无讹。（进口单位签章）
注：1．本表一式二联，第一联送外汇局，第二联进口单位留存；
2．本表合计和累计栏金额为折美元金额；
3．本表由各外汇局印制，供进口单位使用；
4．货到汇款项下的付汇在“凭报关单付汇”栏填“√”；
5．累计栏为本年年初至本月的累计数；
6．一次到货多次付汇的，在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况；在“报关到货情况”栏只填写一次；
7．一次付汇多次到货的，参照第6点处理。
附件6
年 月贸易进口付汇未到货核销表（2）
进口单位名称： 进口单位编码： 核销表编号：
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｜ 付 汇 情 况 ｜｜ 未到货情况 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜序｜ ｜ ｜付汇币种｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜核销单号｜备案表号｜ ｜付汇日期｜结算方式｜ 付汇银行名称 ｜应到货日期｜｜推迟到货日期｜外商不再供货｜其它｜
｜号｜ ｜ ｜ 金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 付汇合计笔数： ｜ 付汇合计金额： ｜备注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜
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填表人： 负责人： 填表日期： 年 月 日
（本核销表内容无讹。（进口单位签章）
注：1．本表为所有付汇后未到货情况表，可不附单证；
2．本表一式二联，第一联送外汇局，第二联进口单位留存；
3．本表合计栏金额为折美元金额；
4．本表由各外汇局印制，供进口单位使用。
附件7
贸易进口付汇统计月报表
填报银行： 年 月 单位：万美元
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｜ 项 目 ｜ ｜ ｜
｜ 金 额 ｜ 本月付汇金额 ｜ 本年累计付汇金额 ｜
｜付汇方式 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 信用证（保函） ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 托 收 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 汇出汇款 ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：1．凭报关单付汇金额 ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．二次核对金额 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其 他 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 备 注 ｜ ｜ ｜
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制表人： 负责人： 制表日期：
注：“凭报关单付汇金额”为实际凭报关单付汇金额的累计额。
附件8
年 月 贸易进口付汇核查考核表
单位：万美元
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｜ 金 额 ｜付汇总额 ｜ 已报审总额 ｜ 未报审余额 ｜ 占付汇总额比 ｜
｜ ｜－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜项 目 ｜本月｜累计｜ 本月 ｜ 累计 ｜ 本月 ｜ 累计 ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 银行报送金额 ｜ ｜ ｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 进口单位报送金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 重点核查金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 其中：二次核对金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 违规付汇金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 本局批准在外省付汇额 ｜本月金额： ｜本年累计金额： ｜
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｜ 外省在本省付汇额 ｜本月金额： ｜本年累计金额： ｜
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｜ 真实性审查付汇额 ｜本月金额： ｜本年累计金额： ｜
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制表分局：（签章） 制表人： 负责人： 制表日期： ／ ／
注：1．报送金额为核销单累计额；进口单位报送金额为报审表累计额；重点核查金额为经外汇局逐笔、现场核
对的金额；
2．二次核对金额为外汇局和银行合计金额；
3．占付汇总额比（1、2、3）为横栏各项目的累计金额与银行报送付汇总额之比；
4．本表统计数精确到小数点后两位。
1997年1月17日
